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　　按利润表预测，本项目投资回收期为：
　　2+(356.30-6.20)/406.3=2.862 即为：两年10个月
　　网络赢利来源主要为： B-企业 C-消费者
　　1、 广告收入
　　2、 为厂家提供的网上调查收入
　　3、 C类健康信息咨询费(会员制-15元/年)
　　4、 B类会员费
　　4、B TO C 经营利润
　　5、B to B 经营利润
　　6、特许加盟费(为每个加盟店毛利的30%) www.qiuzhi56.com
 
　　财务报表：
　　利润表
　　编制单位：meethealth.com 2000.8----2005.8 单位：万元
　　项目 行次 累计数
　　年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
　　一 、主营业务收入 1 45.00 250.00 700.00 1150.00 1500.00
　　减:主营业务成本 2 9.00 50.00 140.00 230.00 300.00
　　主营业务税金 3 3.60 20.00 56.00 92.00 120.00
　　二、 主营业务利润(亏损以"-"表示)
        4 32.40 180.00 504.00 828.00 1080.00
　　加：其他业务利润 5 48.00 220.00 495.00 775.00 1020.00
　　减：营业费用 6 156.00 290.00 300.00 360.00 400.00
　　管理费用 7 280.70 103.80 94.00 99.00 116.00
　　三、 营业利润
        8 -356.30 6.20 605.00 1144.00 1584.00
　　加：投资收益(亏损以"-"表示) 9 0.00 0.00 1.50 1.50 1.50
　　四、 利润总额(亏损以"-"表示)
        10 -356.30 6.20 606.50 1145.50 1585.50
　　减: 所得税 11 0.00 0.00 200.15 378.02 523.22
　　四 净利润(亏损以"-"表示)
        12 -356.30 6.20 406.36 767.49 1062.29
　　利润分配表
　　单位：万元
　　项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
　　一 净利润 -356.
30 6.20 406.36 767.49 1,062.29
　　加: 年初未分配利润 0.00 -356.30 -350.10 56.26 600.19
　　二 可供分配的利润
        -356.30 -350.10 56.26 823.75 1,662.48
　　减: 提取法定盈余公积金 0.00 0.00 0.00 82.38 166.25
　　提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 41.19 83.12
　　可供股东分配利润 -356.30 0.00 56.26 700.19 1,413.11
　　减: 优先股股利 0.00 0.00 0.00 60.00 120.00
　　普通股股利 0.00 0.00 0.00 40.00 80.00
　　未分配利润 -356.30 -350.10 56.26 600.19 1,213.11
　　成本费用估算表(第一年) 单位：万元
　　序号 项目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总

合计
　　1 公司租赁费用 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
　　2 网站申请费用 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
　　3 人力资源费用 9.6 10 10 10 10 12 12 12 12 15 15 15 142.6
　　4 系统及软件开发费用 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53
　　5 维修折旧费 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6
　　6 邮电专线月租费 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 15.6
　　7 水电费 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6
　　8 广告费及推广费 5 8 30 10 15 20 10 10 10 10 10 10 148
　　9 其它费用 4 6 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
　　10 合计 66.9 28.8 52.8 27.8 32.8 39.8 29.8 29.8 29.8 32.8 32.8 32.8 436.7
　　成本费用估算表 单位：万元
　　第二年 第三年 第四年 第五年 合计
　　序号 项目 一季度 二季度 三季度 四季度
　　1 公司租赁费用 4.5 4.5 4.5 4.5 18 18 18 72
　　2 人力资源费用 40 40 40 40 150 180 200 690
　　3 维修折旧费 1.5 1.5 1.5 1.5 10 15 20 51
　　4 邮电专线月租费 5.2 5.2 5.2 5.2 6 6 6 38.8
　　5 水电费 2 2 2 2 10 10 12 40
　　6 广告费及推广费 20 50 30 30 150 180 200 660
　　7 其它费用 10 10 16 15 50 50 60 211
　　8 合计 83.2 113.2 99.2 98.2 394 459 516 1762.8
　　盈亏平衡点 www.qiuzhi56.com
　　公司主营业务的盈亏点
　　设特许店数量为X;每个加盟店年平均营业额为200万元，平均毛利为20%，公司收取起毛利的30%为特许加盟费;物流传送中总部赚取5%中介费用，其中1.5%为运输成本。
　　计算公式为：(单位：万元)
　　200*20%*30%*X+200*3.5%*X=200*1.5%*X+总成本费用*60%
　　以第三年公司总支出为总费用估算值：(预期60%为主营业务费用)
　　X = 15间
　　即公司在第三年至少发展15间特许店才能盈利。(其他业务收入除外)
　　8.0创业计划表达
 
　　我们的计划来自创建者之间思维的摩擦，包括今后，我们的一切决策后将来自高层之间的互相启发。
　　我们正进行公司前期的准备工作。我们将进行技术和管理方面的储备。
　　以上方案是我们创业者思想磨合的结果，大致描述了我们的经营理念，希望呈现给大家的十一分完整而清晰的商业计划，疏漏指出，恳盼指正。

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